晨曦转载价值评估 晨曦转载(123055)可转换债券详细信息
晨曦转载[2020-07-10] 收盘价格 - 转股价值 104.33 纯债使用价值 99.22
晨曦转载[2020-07-10] 转股溢价率 -4.15% 纯债盈率 0.78%
| 发售情况 | 债卷编码 | 123055 | 债卷通称 | 晨曦转载 |
| 认购编码 | 370138 | 认购通称 | 晨曦发行债券 | |
| 原公司股东配股申购编码 | 380138 | 原公司股东配股申购通称 | 晨曦配债 | |
| 原公司股东除权日 | 2020-06-16 | 原公司股东每一股配股额(元/股) | 1.3082 | |
| 正股编码 | 300138 | 正股通称 | 晨光生物 | |
| 发售价钱(元) | 100.00 | 具体募资总金额(亿人民币) | 6.30 | |
| 认购时间 | 2020-06-17 周三 | 认购限制(万余元) | 100 | |
| 发售目标 | a.向原公司股东优先选择配股:发售公示发布的除权日(即今年 12月11日,T-2日)收盘后中国结算深圳市子公司在册的外国投资者全部公司股东。b.在网上向广大群众投资人开售:在深圳交易所设立账户的地区普通合伙人、法定代表人、证劵基金投资及其合乎相关法律法规要求的别的投资人(相关法律法规严禁消费者以外)。c.此次发售的主主承销及承销团组员的直营帐户不可参加此次认购。 | |||
| 发售种类 | 交易中心系统软件在网上向广大群众投资人发售,交易中心系统软件在网上向原A股无尽售公司股东优先选择配股 | |||
| 发售备注名称 | 此次发售的晨曦转载向除权日(今年 12月11日,T-2日)收盘后中国结算深圳市子公司在册的外国投资者原公司股东优先选择配股,原公司股东优先选择配股后账户余额一部分(含原公司股东舍弃优先选择配股一部分)根据深圳交易所交易软件在网上向广大群众投资人发售。此次发售申购额度不够6.30亿人民币的一部分由新三板创新层(主主承销)承销。承销数量为6.30亿人民币,新三板创新层(主主承销)将依据在网上资产到账状况明确最后配股結果和承销额度,承销占比正常情况下不超过此次发售总金额的30%,即正常情况下较大 承销额为1.89亿人民币。当承销占比超出此次发售总金额的30%时,外国投资者与新三板创新层(主主承销)将商议是不是采用中断发售对策;如明确采用中断发售对策,外国投资者和新三板创新层(主主承销)将立即向证监会汇报,公示中断发售缘故,并将征求证监会愿意后,在批件有效期限内适时重新启动发售。 | |||
| 债卷变换信息内容 | 正股票价格(元) | - | 正股市盈率 | 3.82 |
| 债卷市场价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.25 | |
| 转股价值 | - | 转股溢价率 | -% | |
| 回售触发价 | 8.58 | 强赎触发价 | 15.93 | |
| 股权转让刚开始日 | 今年 12月23日 | 股权转让完毕日 | 2026年06月16日 | |
| 全新赎出实行日 | - | 赎出价钱(元) | - | |
| 赎出登记日 | - | 全新赎出公告日 | - | |
| 赎出缘故 | - | 赎出种类 | - | |
| 全新回售实行日 | - | 全新回售截止日期 | - | |
| 回售价钱(元) | - | 全新回售公告日 | - | |
| 回售缘故 | - | |||
| 债卷信息内容 | 发售价钱(元) | 100.00 | 债券发行总金额(亿) | 6.30 |
| 债卷本年度 | 2020 | 债卷限期(年) | 6 | |
| 个人信用级別 | AA- | 信用评级机构 | 中证鹏元资信评估股权有限责任公司 | |
| 上市日 | 2020-07-13 周一 | 股票退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-06-17 | 停息日 | 2026-06-16 | |
| 到期还款日 | 2026-06-17 | 每一年付息日 | 06-17 | |
| 年利率表明 | 第一年0 .5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 认购情况 | 认购时间 | 2020-06-17 周三 | 中签号发布时间 | 2020-06-19 周五 |
| 发售时间 | 2020-07-13 周一 | 在网上发售中标率(%) | 0.0034 | |
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