雅化集团也有市场行情吗?002466这些股票如何?
雅化集团(002466)公司基本面好么?证券公司2022年7月22日定级内容概述如下所示:
负债压力释放,销售业绩转折点到来
2018 年底入股投资SQM,使债权债务工作压力猛增。企业引进战投后会计压力释放,后面港股上市融资,有希望为公司提供还款剩下借款的资产。现阶段领域中下游要求暴发景气度比较高,公司财务状况改进,商品量价齐升下业绩转折点已至。
往上垂直整合,高筑网络资源堡垒
锂辉石矿端,企业操控全世界最佳锂辉石矿格林布什,完成锂精矿自力更生,为锂盐生产能力扩大提供基础,与此同时该矿的高品质资源与规模性采掘确保企业的低成本优势。盐湖端,企业入股全世界最佳盐湖阿塔卡玛,锂行业高行业景气度下,销售业绩持续增长的SQM 有希望为公司产生比较高长期投资,也补齐了企业盐湖网络资源板图。此外,国内资源贮备上,企业有着雅江措拉锂辉石矿和扎布耶盐湖。
锂矿/锂盐生产能力扩大,拉动业绩提高
全产业链高行业景气度下,企业积极主动扩大生产能力,销售业绩有希望随着提高。锂矿产资源能:现生产能力134 万吨级,TRP 项目实施计划2022 年新增产能28 万吨级,伴随着三期四期的建成投产,将来锂精矿生产能力或超250 万吨级/年。锂盐生产能力:锂盐现生产能力4.48 万吨级,新建生产能力包含澳大利亚奎纳纳新项目、四川遂宁安居电池级碳酸锂新项目及其重庆铜梁工程项目的改建,中后期锂盐生产能力有希望超11 万吨级/年。
融合行业景气指数、企业产能释放节奏感等多种因素,让我们预估企业2022-2024 年归母净利分别是136.01/163.57/175.16 亿人民币,EPS 分别是9.21/11.07/11.86 元/股,相匹配现阶段股价PE 分别是13.34X/11.09X/10.36X。公司作为锂行业龙头企业,操控全世界优势资源,伴随着经营风险慢慢释放出来及其生产能力井然有序推广,销售业绩有希望享有领域飞速发展产生的红利,首度遮盖给与“加持”定级。
风险防范
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