洛阳钼业也有市场行情机遇吗?金属材料龙头股票中后期行情怎样?
洛阳钼业这支股票怎么样?2022年7月15日券商研报内容概述如下所示:
最新动态:经集团公司基本计算,预估2022 年上半年度完成归母纯利润39.75 亿人民币到42.16 亿人民币,与去年同比,提升15.66 亿人民币到18.07 亿人民币,同比增长65%到75%;预估完成扣非后归母纯利润32.92 亿人民币到35.59亿人民币,与去年同比,提升18.91 亿人民币到21.58 亿人民币,同比增长135%到154%。
重要新项目按期落地式
煤业版块提产、技术改造等新项目按期建成投产、投产,完成关键出产量同期相比显著提升,经企业初步统计:铜(TFM NPM80%)总产量约为136,662 吨,同比增长24.5%;钴生产量约为10,368 吨,同比增长47.9%;铌生产量约为4,627 吨,同比增长17.2%。
企业主要产品价格行情不断上位
汇报期限内,企业关键产品报价维持上位,在其中,2022 年上半年度MB 钴均价做到37 美金/磅,同比增加73.9%,同比增长率36.3%;LME 铜现货交易均价9760 美金/吨,同比增加7.3%,同比增长率2.4%;铌铁均价做到21.45 万/吨,同比增加9.4%,同比增长率7.6%。
降低成本不断深层次
企业再次深层次促进降低成本,摆脱原料涨价要素,不断提高精益化管理水准,整体运营经济收益明显。
不畏钴价下挫,电力能源特性得到确定
在之前汇报《KFM 项目规划落地,战略金属王者价值有望获得重估》提及,镍钴价钱下降,三元技术方案用户量回暖。
2022 年6 月数据信息持续该发展趋势,6 月三元用户量占有率为42.9%。
2022 年7 月三元正级与LFP 电池正极材料金属材料成本费价差进一步下降至140 元/KWh,预估三元正级用户量仍会提高。
因KFM 项目建设,上涨企业2023/2024 年铜、钴利益销售量预估,2023/2024年铜利益销售量各自为29/40 万吨级,2023/2024 年钴利益销售量各自为3/5 万吨级。价钱层面,假定2023/2024 年铜价格各自为6.5/6.4 万/吨,钴价格各自为38/35 万/吨。相对应的,上修企业2023/2024 年归母净利润各自为101.8/133.3 亿人民币。相匹配PE 分别为为10.9/8.3 倍。
风险防范
新项目提产速率大跳水;关键产品报价发生大幅度下挫。
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