节能风电有机会市场行情吗?个股能够长期持有吗?
节能风电(601016)也有成长空间吗?股票基本面逻辑性如何?2022年证券公司定级内容概述如下所示:保持“加持”定级:不考虑配资危害,考虑到风况、项目投产、电费等要素,下降22/23 年EPS 至0.23/0.28 元(预测值0.25/0.32 元),预估24年EPS 0.36 元,给与企业22 年30 倍PE,下降股价预测至6.90 元,保持“加持”定级。
销售业绩合乎市场预测,财产减值计提连累当季盈利。企业21 年营收35.39 亿人民币,同期相比 32.7%;归母净利润7.68 亿人民币,同期相比 24.2%,销售业绩合乎市场预测。在其中4Q21 营业收入9.48 亿人民币,同期相比 44.2%;归母净利润0.26 亿人民币,同期相比-68.1%,关键受1.8 亿人民币资产减值连累。21 年企业拟每一股分红派息0.055 元,分红比例35.9%。
新项目按期建成投产,用电量加快发展。企业21 年网上用电量96.37 亿千瓦,同期相比 47.3%;4Q21 网上用电量27.41 亿千瓦,同期相比 69.7%。截止到21年底企业运营攒机429.4 亿千瓦,同期相比 35.9%,新增加发电机组关键集中化在青海省、河南省、山西省等地;在其中4Q21 新建成投产攒机27.7 亿千瓦,占整年新增加攒机的24.4%。
储备项目充裕,配资融资减轻现金流量工作压力。截止到21 年底,企业新建攒机133.1 亿千瓦(占总量攒机31.0%);筹备攒机296.8 亿千瓦(占总量攒机69.1%),预估储备项目可合理支撑点企业攒机稳步增长。考虑到新能源技术的资金支出工作压力对现金流量冲击性,企业22 年1 月称拟配资融资不得超过40 亿人民币,用以填补周转资金及归还带息贷款。
风险防范:风电装机大跳水,弃风率超过预期提高,电费小于预估等。
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