格林美股票市场行情最新动态2021讲解:离股价预测也有增涨的很有可能吗?
组织1:上涨股价预测31%至14元,保持20212022年赢利预估12.36.15.75亿人民币不会改变,保持“跑赢领域”定级。股价预测相匹配企业2021/2022年54/42倍市净率。
组织2:预估企业2021-2023 年EPS 各自为0.26、0.36、0.47 元/股。参照相比企业估值,大家给与企业2021 年45 倍PE 相匹配企业有效使用价值为11.72 元/股。
组织3:调高21-22 年盈利预测,预估21-23 年企业归母净利润为12.0/17.0/22.6 亿人民币(预测值10.7/16.6/-亿人民币)。相比企业Wind 一致预估PE(21E)平均值40.5X,充分考虑企业位居锂电池原材料第一梯队,三元前驱体销售量全世界前三,给予企业21 年40.5X,21 年EPS 0.25 元,相匹配股价预测10.12 元(预测值7.26 元)。
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受肺炎疫情的危害,企业营业收入经营规模降低,20 年利润率、期间费用率和净利润率各自-1.4、 0.9 和-1.8 个pct,至16.7%、12.9%和3.4%。公司经营品牌提升,营业性现金流量同期相比 15.9%。伴随着中下游要求提高加速,企业关键业务流程三元前驱体和四氧化三钴订单信息受欢迎,21Q1 企业生产能力完成大释放出来。累加镍钴价格增涨等要素,企业营运能力大大提高,利润率、期间费用率和净利润率各自为21%、11.3%和7.8%。在其中净利润率创2012 年至今的新纪录。
前驱体交货优化结构,动力锂电池新业务流程成绩显著1)三元前驱体,20 年完成交货4.1 万吨级,同期相比-30%,仍然保持全球前三,产品构造再次提升,8 系高镍商品占有率50%之上,其中9 系极高镍出入口超1.八万吨,同期相比 35%。利润率做到24%。2)驱动力锂电池回收,与大家、戴姆勒奔驰、丰田汽车、蔚来汽车等280 好几家车企、锂电池厂达到战略合作,20 年驱动力锂电池回收量翻番提高,完成回收利用超1 万吨级。
对焦锂电池材料,销售业绩乘坐轨道列车
短期内看,企业三元前驱体和四氧化三钴订单信息受欢迎,企业预估20H1 归母净利润约4.71~5.78 亿人民币,同期相比 120%~ 170%。在其中21Q2 归母净利润约1.95~3.02亿人民币,同期相比 87%~ 190%。长期性看,企业对焦锂电池材料的发展战略正逐渐落地式,电子垃圾业务流程分拆上市,报废车业务流程混合制改革出表。根据跑位印度尼西亚红土镍矿資源和锂电池回收的技术性优点,企业逐渐搭起資源堡垒,长期性发展趋势未来可期。
盈利预测和定级
企业是充电电池前驱体领头,技术性领跑,資源把控工作能力强,大家看中企业的竞争能力和发展趋势特质。大家预估2021-2023 年归母净利润各自15.4、19.1 和25.三亿元,当今股票价格相匹配的PE 各自为26、21 和16 倍,保持“极力推荐”定级。
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