财经1158:如何规避股票投资风险?规避股票风险的投资策略

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  因股价的变幻规则难以把握,股票的危险就较难操控。为了躲避危险,使股票出资的收益尽或许到达最大化,前人总结了一些股票出资的根本战略,本节将选其间六种予以简略介绍。

  1 固定投入法

  “固定投入法”是一种摊低股票购买本钱的出资办法。选用这种办法时,其关键是股民不要理睬股价的动摇,在必定时期固定投入相同数量的资金。经过一段时间后,高价股与贱价股就会相互调配,使股票的购买本钱维持在商场的均匀水平。 例如,某出资者每季固定用1万元购买某种股票。一年后他所购买的股票状况如下:

季度 出资额(万元) 每股价格(元)  购买的数量

1   1         40        250

2   1         55        180

3   1         50        200

4   1         44        220

  该股票在一年中的均匀价格为47.25元,4万元资金能买股票840股。由于选用“固定投入法”,使股票的均匀本钱降为47.06元,

  3 可变份额法

  “可变份额法”是指出资者选用的出资组合的份额随股价涨跌而改变的一种出资战略。它的根底是一条股票的预期价格走势线。出资者可依据股价在预期价格走势上的改变,确认股票的生意,然后使出资组合的份额发生改变。当股价高于预期价格,就卖出股票买进债券;反之,则买入股票并相应卖出债券。一般来讲,股票预期价格走势看涨时,出资组合中的危险性部分份额增大;股票预期价格走势看跌时,出资组合中的保护性部分份额增大。但不管哪一种状况,两部分的份额都是不断改变着的。

  例如,某出资者有现款1000元,依照“可变份额法”进行出资。开端股票与债券各占50%的份额,即500元出资于股票,购入某种每股50元的股票10股,500元出资于债券。假设股票预期价格走势线是看涨的,而且预期每股每月上涨5元。出资者依据股价与预期价格的差额买入或卖出股票,并相应生意债券。那么,当股价与预期价格共一起(即每月上涨5元),出资组合中的危险性部分的份额在第二个月就会从50%上升到52.4%(股票额550元与债券额500元之比),在第三个月又从52.4%升到54.5%。

  当股价低于预期价格或许高于预期价格时,则能够依据实践差价的分配百分比买入或卖出股票,然后也会使出资组合中的危险性部分的份额逐月加大。比方股价上涨到每股61元,较预期价格每股55元高出6元,这6元便是股价与预期价格之间的实践差价。假设实践差价的分配百分比依然为各占50%,那么出资者就要在每股股票中抽出3元(即6×50%=3),将总价值为30元的股票抛出,并买入同额债券,这样他的出资组合是股票580元,债券530元,危险性部分占52.25%,保护性部分占47.75%。这儿实践差价的分配百分比能够依据出资者的需要和具体状况而确认。假设股票的预期价格走势线是看跌的,那么状况正好相反,出资组合中的危险部分的份额会逐渐减小。

  因而,在运用可变份额法时预期价格走势至关重要。它的走势方向和走势起伏直接决议了出资组合中两部分的份额,以及份额的改变起伏。

  4 分段买高法

  “分段买高法”是指出资者跟着某种股价的上涨,分段逐渐买进某种股票的出资战略。股价的动摇很快,而且起伏较大,其猜测是十分困难的。假设股民用悉数资金一次买进某种股票,当股价的确上涨时,他能赚取较大的价差; 但若猜测失误,股价不涨反跌,他就要遭受较大的丢失。

  由于股票商场危险较大,股民不能将一切的资金一次投入,而要依据股票的实践上涨状况,将资金分段逐渐投入商场。这样一旦猜测失误。股价呈现跌落,他能够当即中止投入,以削减危险。 例如,某出资者估量某种在50元价位的股票会上涨。但又不敢轻率跟进,怕假设猜测失误而形成丢失。因而不肯将1000元现款一次悉数购进该种股票,就选用“分段买高法”出资战略。先用250元买进5股,等价格上涨为55元时再买进第二批;再上涨到每股60元时,买进第三批。在这个过程中。

  一旦股价呈现跌落,他一方面能够当即中止投入,另一方面能够依据获利状况抛出手中的股票,以补偿或部分补偿价格跌落带来的丢失。假设出资者买进第三批股票后,价格呈现跌落,这时出资者应中止投入,不再购买第四批;一起要依据股价跌落起伏来决议是否出售已购股票。当股价不跌为55元可考虑出售悉数股票。这样,第三批股票上的丢失能够用第一批股票上的盈余来补偿,确保1000元本金不受丢失。当然,出资者也能够依据股票跌落起伏,分批出售股票。   

  5 分段买低法

  “分段买低法”是指股民跟着某种股价的跌落,分段逐渐买进该种股票的出资战略。依照一般人的心思习气,股价跌落就应该从速买进股票,待价格上升时,再抛出赚取价差。其实问题并没有这么简略,股价跌落是相对的,由于一般所讲的股价跌落是以现有价格为基数的,假设某种股票的现有价格现已太高,即便开端跌落,不跌落到必定程度,其价格依然是偏高的。这时有人轻率很多买入,很或许会遭受严重的丢失。因而,在股价跌落时购买股票,出资者也要承当适当危险。一是股价或许持续跌落,二是股价即便上升,其上升起伏难以预料。

  股民为了削减这种危险,就不在股价跌落时将悉数资金一次投入,而应依据股价跌落的状况分段逐渐买入。

  例如,某种每股50元股票,其价格逐渐上涨,当上升到每股60元时,开端回跌,假设跌到每股55元,这时或许持续跌落,也或许从头上升。由于原先上涨起伏较大,使得持续跌落或许性要大于从头上升的或许性。假设某出资者在跌落时将一切的资金1000元一资投入该股票,那么他很或许会因股价持续跌落而遭受较大的丢失。他只需在股价从头上升,并超越每股55元时,才有获利的或许。假设他选用“分段买低法”逐渐买入该种股票,就能经过出售股票来补偿,或部分补偿遭受的丢失,以削减危险。当股价跌到每股55元时,他先买进第一批5股该种股票,待股价跌到每股50元时,买进第二批,再跌到每股45元时,买进第三批。这时,假设股价从头上升,当上升到每股50元时,出资者就能够用第三批股票来抵销买进第一批股票的丢失。如股价持续跌落,那么也能削减出资者的丢失。如股价从头上升到开端的每股60元时,那么股民就能取得巨大收益。

  “分段买低法”比较适用于那些商场价格高于其内涵价值的股票。假设股票的商场价格低于其内涵价值,关于长线股民来说,能够一次完成出资,不用分段逐渐投入。由于股价一般不或许低于其内涵价值,其上升的或许性很大,如不及时买进,很或许会失掉获利的时机。

  6 相对有利法

  “相对出资法”是指在股市出资中,只需股民的收益到达预期的获利方针时,就当即出手的出资战略。股价的凹凸是相对的,不存在肯定的高价与肯定的贱价。此刻是高价,彼时却或许是贱价;此刻是贱价,而彼时则有或许是高价。所以,在股票出资过程中务必要坚持自己的预期方针,即“相对有利”的规范。由于在股票出资活动中,一般出资者很难到达最贱价买进、最高价卖出的要求,只需到达了预期获利方针,就应该当即出手,不要过于贪心。至于预期的获利方针则可依据各种因素,由出资者预先确认。

  例如,某出资者有现款1000元,买进了20股某种每股50元的股票。假设确认预期获利方针为10%,那么当股价上升到每股55元时,他就该当即出售悉数股票,获净利100元,正好为其本金的10%,假设其确认的获利方针为20%,那么有必要比及股价上升到每股60元时,才干卖掉股票。很显然,“相对有利法”尽管比较稳健,能够避免因股价跌落而带来的丢失,但也有两个不足之处,一是股票出手后,如股价持续上涨,那么股民就失掉了获取更大收益的时机;二是假设股价改变较平稳,长时间达不到预期获利方针,那么出资者的资金会被长时间放置而得不到收益。

  出资者除了事前确认预期获利方针外,还可相应确认预期丢失方针,这便是止损线,只需股价改变一到达预期丢失方针,股民就当行将股票出手,避免丢失进一步扩展。

  

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