中国第一财经信息网:大牛市的数据信号再次发生私募基金持仓已达近十年第三高

大牛市的数据信号再次发生私募基金持仓已达近十年第三高

大牛市的数据信号，再次发生。

据华润信托统计分析，以往十年，头顶部私募基金配置沪深300成分股的比例，仅有2次小于40%。接着A股于2017年第三季度及17年均暴发了大牛市市场行情。

这周，华润信托的公布数据信息显示信息，头顶部私募基金配置沪深300成分股比例从今年刚开始降低后，于前不久再度碰触“40%红线”。

神密数据信号再次发生，一瞬间变成制造行业关心聚焦点!

01私募基金持仓已达近十年第三高

这周，华润信托全新公布了6月份股票仓位，数据信息显示信息，双头私募基金均值持仓为79.99%，较五月末升高6.41个百分比。

在其中，股票持仓超出五成的成份股票基金比例提升90%，较五月末升高8.34个百分比;采用较高持仓(超出八成)运行的私募基金比例，也达到62.30%，同比增长率13.54个百分比，由此可见买入速率之快!

从图中能够见到，近十年来，私募基金股票仓位最高处出現在2016年5-6月间，次高些出現于“股票投资年间”的17年，2020年6月的持仓水准则是近十年来的第三高。

因为华润信托服务平台集聚了很多的著名个股双头对策私募基金，因而该组织每个月公布的私募股票双头指数值(下称“华润信托私募基金指数值”)，变成观查头顶部私募基金持仓与配置的重要指标值。

据公布信息内容，截止2020年6月末，华润信托私募基金指数值成份股票基金总数累计现有122只。

包含淡水泉、星石投资、望正资产、重阳投资、拾贝投资、从容投资、和聚项目投资、东方港湾、千合项目投资、高毅资产、景林资产、观富财产、展博项目投资、玉秀泉资产、民森项目投资、鸿道项目投资、林园投资、欢聚项目投资等以内的好几家头顶部私募基金都是有根据华润信托发售商品。

另据私募排排网，该服务平台统计分析的16040只创立满六个月的私募投资基金2020年上半年度均值盈利13.28%，大幅度跑赢大盘指数值。

私募排排数据信息还显示信息，上半年度八成之上私募基金获得正盈利，占有率81.54%;正盈利私募基金中有11415只商品盈利处于0-30%间。

而在跑赢当期股市大盘的状况下，仅有小一部分私募基金跑赢创业板指数，盈利超出30%的私募基金商品占有率为10.37%。

02“40%红线”数据信号重现

华润信托对头顶部私募基金配置沪深300、中证500、创业板股票和香港股市成分股的比例也干了一番整理。

更为显著的特点是，近些年私募基金组织对香港股市的配置持续增长。2016年6月，配置香港股市的组织“屈指可数”，五年后持股配置比例已贴近20%。

重仓股最集中化的仍是沪深300指数值成分股，全新均值配置比例为41.60%，但近一年比例在不断降低。

特别注意的是，紧紧围绕对沪深300成分股的配置，40%是一条“红线”，上一轮从上位下降至40%的情况，出現于2016年夏天，那时候配置比例从60%下降了20个百分比。

从华润信托的统计分析看，私募基金配置沪深300成分股的历史时间高些是在2017年末-2016年初，以后一路下跌，那时候A股已经不断全方位走牛，且设计风格向“中小创”转换。

近五年来，配置沪深300成分股的最高处出現于今年一季度“春天市场行情”，那时候A股道别前一年的焦虑气氛，进行了迅速反跳。

此次“红线”的碰触，是以今年一季度52%的比例刚开始慢慢下降。近一年，中证500成分股配置比例基础差不多，创业板股票、香港股市配置比例有一定的升高，非常是中证500和创业板股票。

事实上，二零一三年初沪深300配置比例由60%下降，大半年后碰触“40%红线”，以后磨底至2017年6月，A股接着进行了一轮牛地市级市场行情。

在历史上，中证500的配置关注度“红线”为20%，现阶段还不如15%;创业板股票配置关注度正慢慢向2016年高峰时段靠近。

03消費、药业、手机软件配置高过历史时间平均值

今年6月末，华润信托私募基金指数值成份基金股票财产中，24个万得二级制造行业中均值配置比例最大的三个制造行业为“食品类、饮品与香烟”(14.66%，-1.36%)、“手机软件与服务项目”(10.02%，+1.62%)、“制药业、生物技术与生物科学”(9.95%，-0.03%)。

“食品类、饮品与香烟”近期小幅度高管增持，但现阶段配置比例仍高过历史时间平均值;“手机软件与服务项目”近期呈不断加持发展趋势，现阶段持股比例远超历史时间平均值;“制药业、生物技术与生物科学”6月份稍微高管增持，现阶段持股比例稍高于历史时间平均值。

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